Fechamento Mensal: o Que Enviar ao Contador e Até Quando

Rafael Bernardoni2 min de leitura

O relatório gerencial que chega tarde já não serve para decidir. E, na maioria das vezes, ele atrasa pelo mesmo motivo: documento que não chegou. Aqui está a lista do que eu preciso todo mês para fechar a contabilidade no prazo — e o que ganha quem entrega em dia.

Por que o prazo importa

  • Impostos: as guias têm vencimento fixo. Documento que chega depois da apuração vira retificação, e às vezes multa.
  • Folha: ponto, horas extras e faltas precisam chegar antes do processamento, senão o erro vai para o holerite.
  • Decisão: a DRE do mês só é útil enquanto ainda dá para agir sobre ela.

Por isso eu trabalho com um calendário simples: documentos até o dia 5, relatórios do mês até o dia 10.

O checklist do mês

Financeiro

  • extratos de todas as contas bancárias, inclusive as de aplicação;
  • extratos da maquininha e das plataformas de venda (marketplace, link de pagamento);
  • fatura dos cartões de crédito da empresa;
  • contratos de empréstimo ou financiamento novos, e o demonstrativo das parcelas.

Fiscal

  • notas fiscais de compra (produtos e serviços) que não chegaram automaticamente pelo CNPJ;
  • recibos de despesas sem nota: aluguel de pessoa física, autônomos, reembolsos;
  • cancelamentos e devoluções do mês.

Pessoal

  • ponto, horas extras, faltas e atestados;
  • admissões e desligamentos previstos, com antecedência;
  • alterações de salário, cargo ou benefício.

O que mudou na empresa

  • compra ou venda de bens (máquina, veículo, equipamento);
  • novos contratos com clientes ou fornecedores relevantes;
  • aportes ou retiradas dos sócios fora do combinado.
Uma dica que resolve metade do problema Use a conta da empresa só para a empresa (veja como separar) e anote no próprio Pix ou transferência a que se refere o pagamento. Metade das perguntas que o contador faz no fechamento é "o que é este lançamento?".

Como enviar

E-mail com anexo e grupo de WhatsApp perdem documento. Meus clientes enviam pela área do cliente: arrastam o arquivo ou tiram foto pelo celular, escolhem o tipo e a competência, e acompanham quando eu recebi.

Conclusão

Fechamento no prazo não depende só do contador. Com uma rotina de 30 minutos no começo do mês, você troca a correria por relatório em dia — e por imposto calculado com todos os números na mesa.

Quer um fechamento sem correria?

Na área do cliente você envia os documentos pelo celular, e eu devolvo os relatórios do mês no prazo combinado.

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